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中小创成资金流出“重灾区” 银行板块受追捧

    6月24日启动的本轮反弹,在7月13日后再度陷入高位震荡整固的“瓶颈期”。上周股指在久盘未能有效突破后转为震荡回落走势,上证综指周K线止步三连阳,收出1.36%的跌幅。作为市场风险偏好指标之一, 资金流向数据表明了短期谨慎情绪逐步升温。

近两周沪深两市共有2757.52亿元资金净流出,上周净流出额度达1652亿元,其中,中小创成为资金净流出“重灾区”。从行业角度来看, 银行 “意外”成为近两周市场冲高未果进而陷入震荡后获得资金 净流入的唯一板块, 有色金属 、机械、电子等前期热门板块成为资金净流出行业。

资金流出规模增大

11日股指冲高回落后,连续两个交易日市场震荡走高,上证综指一度逼近4月中旬的高点3097.14点,两市也在7月12日迎来久违的资金净流入,净流入金额为149.74亿元,直逼7月4日大涨当日的净流入金额。但随后两市便重新步入资金净流出状态,且净流出金额有逐步放大趋势,显示资金谨慎离场情绪有所升温。

数据显示,上周沪深两市合计净流出1652亿元,其中,沪深300净流出358.78亿元,中小企业板和 创业板 净流出486.40亿元和266.07亿元。而前一周两市净流出金额只有1105.52亿元,中小企业板和创业板净流出规模较高,分别为420.26亿元和334.62亿元,沪深300当周获得89.77亿元资金净流入。

从每日资金流向数据来看,上周谨慎情绪逐渐升温的特征也十分明显。沪深两市上周五净流出596.55亿元,占上周整周净流出金额的36.11%,并创下6月21日以来新高。其余四个交易日沪深两市净流出资金金额分别为392.66亿元、210.45亿元、292.53亿元和159.81亿元。

在整体净流出规模明显放大的背景下,上周五沪深300和中小创均遭遇资金大举离场。对比最鲜明的当属沪深300板块,上周五净流出131.45亿元,创下6月13日以来最高值,但上周四该板块还获得20.34亿元资金净流入。中小企业板和创业板也未能幸免,上周五分别净流出170.27亿元和106.57亿元,分别刷新7月11日和6月13日以来高点。

银行板块最“吸金”

整体来看,资金离场意愿有加强趋势,上周五净流出规模较大的股票中有不少前期获得资金追捧的品种,可见谨慎情绪引发获利回吐意愿增强。

上周五28个申万一级行业板块均遭遇不同程度资金净流出,其中,化工、医药生物和有色金属板块净流出资金规模在50亿元以上,具体金额分别为58.03亿元、51.90亿元和51.66亿元,机械设备、 食品饮料 、传媒板块净流出金额分别达45.25亿元、31.09亿元和30.24亿元, 公用事业 、交通运输、非银金融等7个行业板块的净流出规模也超过20亿元。

上周五获得资金净流入的股票家数大幅缩减至424只,且两极分化显著。在获得资金净流入股票中, 东旭光电 、 华丽家族 和 四维图新 的净流入资金金额分别达10.73亿元、5.81亿元和5.11亿元, 中信国安 、 万科A 、 亚太股份 和方大碳素净流入规模也都在3亿元以上,另有32只股票净流入金额超过1亿元。遭遇资金净流出的股票中, 赣锋锂业 和 新光药业 净流出金额分别高达6.45亿元和6.20亿元, 东方财富 、 美的集团 和 天齐锂业 也分别净流出4.69亿元、4.33亿元和4.03亿元,另有包括 玲珑轮胎 、 中天科技 、 中金黄金 、 格林美 等在内的120只股票净流出金额在1亿元以上。

不过,即使在这样的背景下,7月11日以来两周时间内,银行板块依然逆势获得3.91亿元资金净流入,成为唯一的“赢家”。而前期涨势较好,获得资金广泛追捧的有色金属、机械设备、化工、电子、医药生物、电气设备、计算机、汽车和食品饮料板块累计净流出金额都超过100亿元。